财务工 作的主要内容包括 企业财务制度建设 、 财务规划与计划 、 现金出纳 、 日常会计核算 、 财务分析与报告 、 财务审计 、 投融资管理 、 税务筹划 八个方面,请看下面的具体介绍。
1.企业财务制度建设
( 1)编制企业各项财务制度,包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等 。
( 2)制订财务考核办法及财务控制措施 。
( 3)实施和维护企业会计电算化系统 。
2.财务规划与计划
( 1)制订企业的财务战略规划与年度财务计划 。
( 2)制订企业年度、季度、月度财务收支计划 。
( 3)监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析,上报董事会 。
3.现金出纳
( 1)负责企业资金的管理与调配,完成日常收支及记账工作 。
( 2)办理各种支票、汇票等收付款业务 。
( 3)负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理 。
( 4)负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理 。
4.日常会计核算
( 1)负责企业会计账务处理工作 。
( 2)负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系,分析与报告企业经营指标和经营业绩 。
( 3)负责企业日常税费申报工作 。
( 4)企业各类资产的核算及管理工作,定期组织财产及债权、债务的清查工作 。
5.财务分析与报告
( 1)定期进行财务综合分析和预测,提供财务分析报告 。
( 2)针对问题,及时提出财务控制措施和建议 。
( 3)对企业新的业务项目进行财务分析和预测 。
6.财务审计
( 1)对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计 。
( 2)对违反财务纪律的事件及时进行处理,发现重大问题及时上报并提出处理建议 。
( 3)协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作 。
7.投融资管理
( 1)根据董事会及总裁指示,做好企业项目投资的成本和盈利分析,参与企业投资项目的决策 。
( 2)根据董事会及总裁指示,做好资金筹集、供应和使用管理工作 。
( 3)与相关金融机构保持密切联系,积极开拓融资渠道,为企业建立有效的融资途径 。
8.税务筹划
( 1)及时了解、掌握国家有关税务政策,搜集相关信息 。
( 2)规范、组织企业依法纳税工作,掌握和检查企业的纳税情况 。
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